出納崗位職責及業務流程10篇

出納需要有較強的責任心，具有較好的人際溝通能力、獨立工作能力、敏銳的判斷能力，具有良好的執行能力和良好的團隊精神;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責及業務流程，希望對你有所幫助!

出納崗位職責及業務流程（精選篇1）

1. 負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

3. 按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4. 負責付款業務審批流程完整性復核。

5. 負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

7. 負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8. 負責業務單位銀行保函的保管工作。

出納崗位職責及業務流程（精選篇2）

1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

8、負責每日收款、付款的通知工作;

9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

出納崗位職責及業務流程（精選篇3）

1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

3、定期與營銷部核對相關數據

4、編制銷售收款會計憑證

5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

7、負責上級領導交辦的其他工作

出納崗位職責及業務流程（精選篇4）

1.辦公室日常采購;

2. 總經辦文件處理;

3. 來客接待;

4. 打印機維修;

5. 公賬網銀經辦;

6. 運營采購審批與付款以及每月明細核對;

7. 發票申領、開具、郵寄;

8. 銀行、稅務相關的部分外勤工作;

9. 報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

11.公司員工福利管理。

12.領導交代的其他事情。

出納崗位職責及業務流程（精選篇5）

1、 編制收、付、轉憑證。

2、 支付各類費用及貨款， 做好應收帳款收匯明細表。

3、 發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

5、 協助財務主管做好其他的相關工作。

出納崗位職責及業務流程（精選篇6）

1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗 ;

3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬 ;

5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉 ;

6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

出納崗位職責及業務流程（精選篇7）

1、負責事業部的日常收支管理和核對;

2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

出納崗位職責及業務流程（精選篇8）

1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協助主管完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責及業務流程（精選篇9）

1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

7、及時完成規定的現金流量報表。

8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

10、裝訂會計憑證。

出納崗位職責及業務流程（精選篇10）

1、負責每月考勤統計、薪酬計發，公司現金及銀行存款的管理工作，公司發票的開具;

2、制定公司人力資源整體戰略規劃安排執行;

3、部門人事工作的安排和執行。

4、研究院日常行政工作、日常活動的安排、日常費用繳納、辦公用品采購;

5、協助公司制定培訓計劃，實施培訓方案，組織完成培訓工作和培訓后的情況跟蹤，完善培訓體系;

6、組織員工活動，協助推動公司理念及企業文化的形成。