出納人員工作職責主要有哪些
出納人員需要熟悉相關的財會法規，熟練使用辦公自動化軟件及網絡知識;以下是小編精心收集整理的出納人員工作職責篇,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員工作職責篇1
1.負責公司日常付款申請單證審核;
2.協助財務整理每月系統賬務及裝訂憑證;
3.負責公司現金銀行日記賬編制及月末銀行對賬;
4.配合會計工作，如做賬，稅務實務等;
5.合同、報銷、付款單據審核及整理;
6.其他上級安排的事宜
出納人員工作職責篇2
1、 嚴格按照公司財務制度審核項目收付款憑證，確保原始憑證合法、簽字完整、手續齊全;
2、 負責項目上所有租費類款項的收取，并及時解款至銀行，施工證等證件押金退款;
3、 每日查詢銀行賬戶，及時更新商戶繳費到賬情況，并告知相關人員;
4、 導出每月網銀記錄，并做好電子存檔;
5、 每月及時取回銀行回單和對賬單，按期與銀行對賬;
設置并登記“現金、銀行日記賬”，結出每日余額，盤點庫存現金，編制《現金盤點表》，做到日清月結，賬實相符。
出納人員工作職責篇3
1.負責公司員工檔案的維護與管理，以及員工入職、轉正、異動、離職等相關流程辦理;
2.公司固定資產的管理，辦公用品的采購與管理;
3.負責辦理銀行存款和現金領取及相關事宜;
4.負責支票、發票、收據和公司公章，財務章的使用管理;
5.根據原始憑證，登記現金日記賬和銀行日記賬，數字準確保持現金實存與現金帳面一致;
6.負責公司發票的領取，開票，每月的抄報稅，整理匯總;
7.負責登記員工日常業績的登記，日常報銷和差旅費報銷的工作;
8.根據公司的考核制度，負責工資核算，以及獎金的發放;
9.每月書面向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。
出納人員工作職責篇4
1.負責公司資金的回收、劃撥及跟催管理工作.
2.負責操作部門的成本、費用報銷及填制相關報表;第日報告當日業務報表。
3.登記現金流水賬簿、定期郵遞費用報銷單
4.盤點現金，將現金日記賬與實物現金核對，保證賬實相符。
5.公司內部結算應收、應付賬單的出具。
6.客戶應收賬單、承運商應付賬單的出具。
7.月末與總部財務核對公司內部往來情況。
出納人員工作職責篇5
1、根據審批后的單據辦理收付款;
2、負責費用報銷，現金日清日結;
3、根據回款審核銷售出庫單;
4、負責存貨盤點與對賬;
5、編制與銀行、現金相關的憑證;
6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬;
7、及時完成領導交辦的各項任務。
出納人員工作職責篇6
1、負責日常現金、支票以及票據的收付、保管;
2、負責票據的審核，日常費用報銷的審核;
3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
4、月結對賬，核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額;
5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納人員工作職責篇7
1、嚴格按照公司財務管理制度辦理現金收付、費用報銷、銀行結算等業務;
2、及時完成銀行票據購買及款項托收、支付，工資發放工作;
3、完成現金、銀行日記賬的核對工作及編制財務相關報表;
4、完成發票、收據的日常收發管理工作;
5、完成現金、銀行、轉賬憑證的整理及裝訂工作;
6、完成銀行賬戶銷戶及網銀變更，理財方面工作;
7、完成領導交辦的其他工作事項。
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