會計與出納的工作職責
會計與出納需要責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的人際溝通與協調能力;有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，以下是小編精心收集整理的會計與出納的工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
會計與出納的工作職責1
1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，并上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，并編制記賬憑證
會計與出納的工作職責2
1、及時核對現金及銀行存款日記帳、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明;
2、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決;
3、管理公司各銀行帳戶負責與銀行的一般業務接洽，負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷等;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
會計與出納的工作職責3
1、負責公司費用報銷相關事宜;
2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;
3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;
4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;
5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;
6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;
7、負責每月公司電商利潤核算，
8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;
9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;
11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;
12、領導安排的其他工作;
會計與出納的工作職責4
1. 負責日常現金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;
2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;
3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;
4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;
5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;
6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;
7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
8. 負責發票購買與開具工作;
9. 完成其他由上級主管指派的工作。
會計與出納的工作職責5
1、根據審核無誤的現金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報表。
2、根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬。現金的賬面余額要及時和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時查詢。
3、設置發票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設置專門存放發票的場所。
4、設置銀行存款日記賬，根據審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內容齊全，數字準確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結，賬款相符，并結出余額。
5、OA與金蝶系統付款流程下行。
6、銀行和稅務相關工作：開戶，變更，注銷;工商調檔;銀行對賬;憑證裝訂等。
會計與出納的工作職責6
1、負責4S店各項業務收款工作;
2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金;
3、制作、打印、核對收銀相關憑證;
4、匯總收據、發票，編制相關報表;
5、根據收款憑證登記現金和銀行日記賬，并將憑證送至會計;
6、妥善保管收銀設備;
7 、其他資金相關工作。
會計與出納的工作職責7
1、負責門店資金和營業款保管核對，監督門店公司規定走完收款流程;
2、定期對門店的倉庫物資進行盤對核對，確保實際庫存和系統數量一致;
3、按照公司要求定期出具門店當期的損益報表，并進行分析;
4、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
5、協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
6、員工入離職資料的收集;
7、月末員工考勤和薪資福利表格的制作工作;
8、完成上級交辦的其他工作。
會計與出納的工作職責8
1、負責公司的賬務處理、記賬、對賬，付款、檢查、分析、審核、過賬、開票，報稅;
2、負責公司各類報表的出具，編制會計報表，對接總部財務;負責公司各類計提、攤銷等賬務處理工作;
3、負責會計工作的指導、督促、檢查及考核;
4、支付外包業務供應商社保公積金、服務費;
5、匯繳內部員工、客戶社保、公積金;
6、編制考勤表、工資表，發放內部員工薪資、客戶薪資代發;
7、報銷員工差旅費、郵寄費、交通費等日常費用;
8、審核支付房租、物業費、水電費、電話費、保潔費等;
9、核對審核代理、派遣、招聘業務對賬明細;
10、負責同其他部門與會計工作的相關事宜的協調溝通;
11、公司其他類行政事物。
12、臨時性事務。
會計與出納的工作職責9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總帳財務管理統計匯總。
會計與出納的工作職責10
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的相關業務;
7、領導安排的財務相關工作;
會計與出納的工作職責相關文章：
★ 財務出納崗位職責